Certificados de retención

¿Qué le retuvo la empresa a cada proveedor en el año o en el bimestre? Bodegix arma el certificado de cada uno, listo para imprimir o guardar en PDF. Está en Contabilidad > Certificados de retención.

Para qué sirve

• Entregarle a cada proveedor su certificado de retención en la fuente a título de renta, del año.
• Entregar los de ReteIVA y ReteICA por bimestre, o varios bimestres en uno solo si el proveedor los pide juntos.
• Imprimirlos todos de una vez o uno por uno, y exportar el listado a Excel o CSV.

Cuándo se expiden

• Renta: uno por año gravable, antes del 15 de marzo del año siguiente.
• IVA e ICA: por bimestre, antes del día 8 del mes siguiente al bimestre. Si elige varios bimestres, el certificado los suma.

Qué lleva cada certificado

• El año o los bimestres, y la ciudad donde se consignó la retención.
• Los datos de la empresa (agente retenedor): nombre, NIT y dirección, de Configuración > Datos de la empresa.
• Los datos del proveedor (retenido): nombre, identificación y dirección, de su ficha.
• Una dirección guardada con la nomenclatura de la DIAN (CL 10 43 A 25) se imprime completa para leerla: "Calle 10 # 43 A - 25". Una escrita a mano sale tal como está.
• Cada concepto con su base y lo retenido, y el total. En renta los conceptos son los del formulario 350 (compras, servicios, honorarios, arrendamientos, otros); en IVA e ICA, una fila por cuenta.

Tenga en cuenta

• Sale de los comprobantes contabilizados: compras, gastos, devoluciones a proveedores y los comprobantes manuales con retención al crédito y tercero. Los borradores y lo que está en Por contabilizar no cuentan.
• Lo anulado o devuelto resta en el período en que se anuló o devolvió. Si a un proveedor se le anuló todo lo del período, no le sale certificado.
• La retención de la nómina no va aquí: va en el certificado de ingresos y retenciones de cada empleado. La autorretención tampoco, porque la practica la misma empresa.
• La retención que quedó sin tercero no puede ir en ningún certificado. La pantalla avisa cuánto es; búsquela en Contabilidad > Reportes contables, Impuestos detallados, y póngale el proveedor.
• Lugar donde se consigna: en renta e IVA, con Cambiar lugar elige la ciudad donde la empresa paga a la DIAN. En ICA, cada certificado sale con el municipio de la ReteICA en Configuración > Impuestos y retenciones (el de la subcuenta de 2368 que usa). Si no hay dato, sale el municipio de la empresa. Si dos ReteICA de municipios distintos usan la misma subcuenta, la pantalla lo avisa: dele a cada municipio su propia subcuenta.
• El impuesto, el año y los bimestres quedan en la dirección de la página: al volver con Atrás, al recargar o con el enlace copiado sale el mismo certificado. Al cambiar de impuesto, el año vuelve al que toca expedir para ese impuesto.
• En la ReteIVA, la base es el IVA de la compra sobre el que se retuvo.
• El certificado sale por computador sin firma autógrafa, como lo permite el Decreto 836 de 1991, con un espacio para firmar si lo prefiere.

Qué significa cada columna

Relacionado

• Retención en la fuente por concepto
• Impuestos detallados

Revisada el 3 de octubre de 2026.