Sacar las cifras de la declaración de IVA (formulario 300) y de retención en la fuente (formulario 350)

Bodegix no llena ni presenta los formularios de la DIAN: no hace la declaración de IVA (formulario 300) ni la de retención en la fuente (formulario 350). Lo que sí da son las cifras para llenarlas: cuánto IVA se generó y se descontó en el período, por tarifa y con su base, y cuánto se retuvo en el mes por cada concepto. Todo está junto en Contabilidad > Impuestos, con los certificados de retención y la exógena.

Antes de empezar

Basta con el permiso de consultar libros y estados financieros (roles admin, jefe y contador).
Las cifras solo cuentan lo contabilizado. Antes de sacarlas, revise que no queden documentos del período en Contabilidad > Por contabilizar ni en la pestaña Borradores de Contabilidad > Comprobantes: lo que esté ahí no aparece.
Cada IVA y cada retención debe tener su cuenta y, en las retenciones, su Concepto del formulario 350, en Configuración > Impuestos y retenciones. Vea Configurar impuestos y retenciones.

Pasos para ver el IVA del período

Vaya a Contabilidad > Impuestos.

En Periodicidad del IVA, elija Bimestral o Cuatrimestral, como declara su empresa.
En Período del IVA, elija el bimestre o el cuatrimestre, por ejemplo "Julio y agosto de 2026".
Lea en el resumen el IVA generado, el descontable, el que le retuvieron y el saldo a pagar o a favor.

Bodegix recuerda la periodicidad en ese navegador, y el período trae el último que terminó. IVA que le retuvieron es la ReteIVA que le practicaron sus clientes, en la 135517.

Debajo, IVA generado e IVA descontable muestran cada origen (ventas, compras, gastos, devoluciones y anulaciones, comprobantes manuales) con su tarifa, su base y su IVA. Ingresos del período separa los ingresos operacionales gravados con IVA de los demás; los excluidos y los exentos salen juntos, porque las líneas del ingreso no dicen cuál es cuál. El pago de la declaración y otros movimientos de la cuenta sin base no suman en el resumen: salen aparte en una nota para cuadrar con el auxiliar.

Ver el detalle por documento abre Impuestos detallados en Contabilidad > Reportes contables con el mismo período y la cuenta 2408: cada línea con fecha, descripción, tercero, base y valor, y Exportar a Excel o CSV. Ese reporte trae el mismo resumen por tarifa arriba. Vea Impuestos detallados.

Si su empresa no es responsable de IVA en Datos de la empresa, Impuestos no muestra el IVA: el de sus compras va al costo. Vea Llevar la contabilidad si el negocio está a su nombre.
La tarifa sale de la base de cada línea, así que el 5 % y el 19 % salen por aparte aunque usen la misma cuenta. Una línea sin base, o con una tarifa que no es 5, 16 ni 19 %, sale como "Varias tarifas o sin base".

Pasos para ver la retención en la fuente del mes

En Contabilidad > Impuestos, baje a la retención en la fuente.
En Mes, elija el mes que va a declarar, por ejemplo septiembre de 2026.

Mes trae el mes anterior. Lea la Base y la Retención de cada Concepto (salarios, honorarios, servicios, compras, arrendamientos, autorretenciones y otros), con el Total abajo. El mismo reporte está en Contabilidad > Reportes contables, Retención en la fuente por concepto.

La ReteIVA (2367) y la ReteICA (2368) no salen aquí: véalas en Impuestos detallados con esas cuentas. El detalle de cada concepto está en Retención en la fuente por concepto.

El ICA

El ICA y la ReteICA se configuran por municipio. Para ver la ReteICA de un municipio, en Impuestos detallados escriba en Cuenta la subcuenta de 2368 de ese municipio (por ejemplo, 236805). Vea "ICA y ReteICA por municipio" en Configurar impuestos y retenciones.

Registrar el pago a la DIAN

Bodegix no tiene un botón para pagar impuestos. El pago de la declaración se registra con un comprobante manual: débito a la cuenta del impuesto que se paga (por ejemplo, la 2408 o la de la retención) y crédito al banco o a la caja de donde salió la plata, con la DIAN como tercero. Vea Hacer, contabilizar y anular un comprobante contable.

El pago no se cuenta como retención practicada: en el reporte de retención por concepto sale aparte, para conciliar con el auxiliar.

Qué debe ver al terminar

En Impuestos, el Saldo a pagar o el Saldo a favor del IVA del período.
En la retención en la fuente, la base y la retención de cada concepto del mes y su Total.

Si algo no sale

Falta una venta o una compra en el IVA: revise Por contabilizar y la pestaña Borradores de Comprobantes. Lo que está ahí todavía no cuenta.
Una línea de IVA o de retención no tiene base: se cargó con un comprobante manual, que no lleva base. Vea ¿Puedo registrar la base gravable en un comprobante manual?.
Una retención sale en otros: esa retención no tiene concepto. Elíjalo en Configuración > Impuestos y retenciones.
"Elija la fecha inicial y la final.": elija un atajo en Período o escriba Desde y Hasta.

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Revisada el 9 de octubre de 2026.