Cargar y anular los saldos iniciales contables (balance de apertura)

Los saldos iniciales son el balance de prueba con el que la empresa empieza en Bodegix: lo que tenía en caja, bancos, cartera, inventario, proveedores, patrimonio y demás cuentas el día que empezó. Se cargan en Configuración > Saldos iniciales desde un archivo de Excel o CSV (la plantilla de Bodegix o el balance que exporte Siigo u otro programa) y quedan en un solo comprobante de apertura.

Antes de empezar

Necesita el permiso de configurar la contabilidad (roles admin, jefe y contador).
Revise en Configuración > Configuración contable que la Contrapartida de saldos iniciales tenga cuenta si el balance podría no cuadrar. Vea Configurar cómo se contabiliza cada documento.
Si va a cargar existencias, cartera o cuentas por pagar por factura, lea primero el orden recomendado en Cargar existencias y saldos iniciales, para que nada quede dos veces.

Pasos para cargar los saldos iniciales

Vaya a Configuración > Saldos iniciales, en el grupo Contabilidad e impuestos.
Si no tiene el archivo, toque Descargar plantilla de Excel: trae las cuentas de movimiento de su plan de cuentas y una hoja de instrucciones. Escriba el saldo de cada cuenta en Débito o en Crédito.
Arrastre el archivo al recuadro Archivo de saldos iniciales o elíjalo en su equipo. Sirve Excel (.xlsx) o CSV, con cuenta y débito y crédito, o con el saldo final.
Revise la vista previa: cuenta, nombre, tercero, centro de costo, débito y crédito, con los Totales abajo.
Si faltan terceros, toque Crear los 3 terceros que faltan (con el número que corresponda). Si falta una cuenta, toque Crear subcuenta en la fila del error. El archivo se revisa otra vez solo.
Si el archivo trae cuentas de ingresos, gastos o costos, en Año de las cuentas de resultado elija Del año anterior o Del año en curso.
En Fecha de los saldos, escriba la fecha del balance. No puede ser anterior al inicio de la contabilidad ni posterior a hoy.
Toque Contabilizar saldos iniciales. Si hay avisos que confirmar, sale ¿Contabilizar a pesar de los avisos?: léalos y toque Contabilizar de todos modos solo si su contador está de acuerdo.

Nada se contabiliza hasta el paso 8. Las columnas que reconoce, las filas de totales y los casos especiales están en Cargar los saldos iniciales contables.

Qué debe ver al terminar

El aviso "Saldos iniciales contabilizados.".
Arriba de la pantalla, "Los saldos iniciales ya están contabilizados en el comprobante de apertura" con su número, su fecha y su valor.
En Contabilidad > Comprobantes, el comprobante de tipo Saldos iniciales.

Pasos para anular los saldos iniciales y cargarlos de nuevo

Solo puede haber un comprobante de apertura. Para corregirlo se anula y se carga otro. Se anula en esta pantalla, no en Comprobantes.

Vaya a Configuración > Saldos iniciales.
Toque Anular saldos iniciales.
Lea ¿Anular los saldos iniciales? y toque Anular saldos iniciales.
Cargue el archivo corregido con los pasos de arriba.

Bodegix crea un comprobante que los reversa con la misma fecha de los saldos, para que no cuenten dos juegos de saldos entre las dos fechas. Sale "Saldos iniciales anulados. Ya puede cargar otros.".

El cuadre de la cartera y las cuentas por pagar iniciales

Si cargó facturas iniciales de clientes o de proveedores en Ventas o en Compras, debajo salen Cartera inicial por cliente y Cuentas por pagar iniciales por proveedor:

Si los saldos iniciales traen la 1305 (o la 2205), la tabla compara por tercero En saldos iniciales con Facturas cargadas y muestra la Diferencia. "Todo cuadra." quiere decir que coinciden; si no, falta o sobra una factura, o el saldo es otro.
Si los saldos iniciales no las traen, la pantalla dice que las facturas se contabilizaron contra la contrapartida de saldos iniciales, y que si después carga saldos iniciales no incluya esa cuenta.

Vea Cargar la cartera y las cuentas por pagar iniciales.

Si algo no sale

"Ya hay saldos iniciales contabilizados; anúlelos en esta misma pantalla para cargarlos de nuevo": toque Anular saldos iniciales y vuelva a subir el archivo.
"Los saldos iniciales son del ... y ... está cerrado: reabra ese mes en Contabilidad, Cierre del mes, para anularlos.": reabra ese mes, anule los saldos y vuelva a cerrarlo. Vea Cerrar un período contable.
"No hay saldos iniciales para anular": ya estaban anulados. Recargue la página.
"Los saldos iniciales no se anulan desde Comprobantes ...": anúlelos aquí, en Configuración > Saldos iniciales.
No veo Saldos iniciales en el menú: le falta el permiso de configurar la contabilidad.
Los demás mensajes del archivo están en Si algo no sale con los saldos contables.

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Revisada el 5 de octubre de 2026.