Cargar existencias y saldos iniciales

Al empezar en Bodegix se cargan dos cosas: las existencias de cada bodega (cuántas unidades hay de cada producto y cuánto costaron) y los saldos contables con los que arranca la empresa. Esta guía explica en qué orden hacerlo, cómo cargar cada una y cómo evitar que el inventario quede contado dos veces.

El orden recomendado

1. Clientes y proveedores: los saldos contables buscan a cada tercero por su NIT. Vea Importar clientes y proveedores.
2. Productos: las existencias se cargan por el código del producto. Vea Importar productos desde Excel.
3. Existencias de cada bodega, con su cantidad y su costo.
4. Cartera y cuentas por pagar iniciales, factura por factura, para cobrarlas y pagarlas en Bodegix. Vea Cargar la cartera y las cuentas por pagar iniciales.
5. Saldos iniciales contables, al final, para que Bodegix pueda avisar si el inventario, la cartera o los proveedores quedarían repetidos.

En Configuración > Importar datos, el recuadro ¿Viene de Siigo, Alegra u otro programa? muestra este orden con lo que ya cargó en cada paso (los terceros y productos creados, el total de la cartera y si los saldos contables ya están), y lleva a cada pestaña o pantalla. Los archivos que exportan Siigo y Alegra se suben tal cual; cada plantilla trae una hoja Desde Siigo o Alegra con dónde sacar el archivo y qué columna es cada una.

Antes de empezar

• Las bodegas creadas y activas. Vea Crear una bodega y trasladar mercancía.
• Los productos también se pueden importar ya con su existencia. Vea Importar productos desde Excel.
• Para cargar existencias necesita el permiso de registrar entradas (roles admin, jefe y bodeguero). Para hacerlo con un archivo en Importar datos necesita además el permiso de crear productos y terceros (roles admin y jefe). El bodeguero las carga a mano, en Inventario > Entradas, traslados y ajustes.
• Para los saldos contables necesita el permiso de configurar la contabilidad (roles admin, jefe y contador).
• El contador define la Contrapartida de saldos iniciales: en Configuración > Configuración contable, sección Cuentas por defecto, elija la cuenta y pulse Guardar configuración. Las existencias se contabilizan contra esa cuenta, y ahí va también la diferencia si el balance no cuadra.
• Si el balance usa centros de costo, créelos antes. Vea Centros de costo.
• Revise las fechas de inicio en Configuración > Datos de la empresa, sección Inicio en Bodegix: las existencias quedan con la fecha de Inicio de la operación y los saldos contables no pueden quedar antes del Inicio de la contabilidad. Vea Poner las fechas de inicio en Bodegix y los días hacia atrás.

Cargar las existencias desde un archivo

Sirve para cargar muchos productos de una vez, en una o varias bodegas.

En el ejemplo, 24 unidades a $ 12.000 suman $ 288.000 de inventario.

1. Vaya a Configuración > Importar datos y elija la pestaña Existencias iniciales.
2. En Bodega, elija la bodega. Si la empresa tiene una sola, ya viene elegida. Con varias, también puede escribir la de cada fila en la columna Bodega.
3. Pulse Descargar plantilla de Excel: ya trae sus productos.
4. Escriba la cantidad y el costo de los que tiene, y si quiere el mínimo y el máximo; las filas vacías no se importan.
5. Guarde el archivo (.xlsx) y súbalo en el recuadro Arrastre el archivo aquí o elíjalo en su equipo.
6. Si aparecen errores por fila, corrija el archivo y vuelva a subirlo. Sin errores, la pantalla muestra los productos, las unidades y su total al costo: compare ese total con el inventario (1435) de su balance antes de importar.
7. Cuando diga "sin errores", pulse Importar con el número de filas, por ejemplo Importar 150 saldos.
8. Si aparece ¿Los costos son correctos?, lea la sección sobre el costo inusual, más abajo.

Tenga en cuenta:

• Escriba cantidades y costos sin puntos de miles: 1000, no 1.000. Sin coma, Bodegix lee el punto como decimal y 1.000 quedaría en 1 unidad. Para decimales use coma: 2,5.
• Solo entran productos que manejan inventario. Los servicios salen con error.
• Si sube dos veces el mismo archivo, las cantidades se suman. Si pasó, corrija la diferencia con un ajuste de faltante (vea Crear una bodega y trasladar mercancía).
• Con más de 500 filas, Bodegix registra el archivo en bloques de 500. Si un bloque falla, los anteriores ya quedaron: revise Inventario > Existencias antes de volver a subir el archivo, para no duplicar.
• Las existencias quedan con la fecha de inicio de la operación de la empresa, aunque las cargue días después. Si la empresa no tiene esa fecha, quedan con la fecha del día en que las carga. Encima del recuadro la pantalla lo dice, por ejemplo "Los saldos iniciales quedan con fecha" y la fecha. Cargue el conteo de ese día.

Cargar las existencias a mano

Sirve para pocos productos, o si su rol no entra a Importar datos.

1. Vaya a Inventario > Entradas, traslados y ajustes y elija la pestaña Entrada. Si la bodega está vacía, también llega desde Inventario > Existencias con el botón Registrar saldo inicial.
2. Elija la Bodega. Si la empresa tiene una sola, ya viene elegida.
3. Marque Es el saldo inicial de la bodega. Debajo aparece con qué fecha queda el saldo inicial.
4. En Producto 1 busque el producto y escriba la Cantidad y el Costo unitario. Si el producto ya entró por compra a esa bodega (o tiene costo promedio en ella), el costo llega puesto con ese; revíselo.
5. Para más productos, siga en el producto vacío de abajo (Agregar producto lleva el cursor a él).
6. Revise el Total de la entrada y pulse Registrar entrada.

Bajo la Cantidad se ve cómo quedó leída, por ejemplo "1.200 unidades". Escriba mil doscientas como 1200: 1.200 se toma como 1,2 y la línea lo avisa.

Al terminar aparece "Entrada registrada." con el enlace Ver existencias.

Cerrar la carga de saldos iniciales

Cuando termine de cargar lo que tenía al arrancar, cierre la carga para que nadie registre después otro saldo inicial por error. Lo hace quien maneja la configuración de inventario (roles admin y jefe), en Importar datos, pestaña Saldos iniciales, o en Inventario > Entradas, traslados y ajustes con Es el saldo inicial de la bodega marcado.

1. Pulse Cerrar la carga inicial.
2. Lea ¿Cerrar la carga inicial? y pulse Cerrar la carga inicial.

Aparece "Listo. La carga de saldos iniciales quedó cerrada." y la pantalla dice "La carga de saldos iniciales está cerrada" con la fecha. Desde ahí, Importar datos ya no recibe archivos de saldos iniciales y en Entradas, traslados y ajustes el botón no se activa: dice "Falta reabrir la carga inicial o registrarlo como entrada común.". La mercancía que llegue después se registra como entrada común o como ajuste con su motivo.

Si de verdad falta un saldo inicial, pulse Reabrirla: aparece "Listo. La carga de saldos iniciales quedó abierta.". Cerrar y reabrir queda en el registro de actividad.

Qué pasa en la contabilidad

Cada carga de existencias genera un asiento: débito a la cuenta de inventario del producto (o a la cuenta Inventario de la configuración contable) y crédito a la Contrapartida de saldos iniciales. Por defecto queda como borrador para que el contador lo apruebe. Si la contrapartida no está configurada, el documento queda en Contabilidad > Por contabilizar con el motivo "Faltan cuentas: contrapartida de saldos iniciales (configúrela en Contabilidad)". Vea Por contabilizar: qué es y cómo vaciarlo y Cómo contabiliza Bodegix cada operación.

Si el costo es 0 o muy distinto del promedio

Antes de registrar una entrada, Bodegix revisa el costo de cada producto y pide confirmarlo cuando:

• el costo es 0: la mercancía entraría sin valor y, al venderla, no tendría costo;
• el costo es más de 3 veces el costo promedio que ya tiene el producto en esa bodega, o menos de la tercera parte. Por ejemplo, con un promedio de $ 12.500, escribir 125000 en vez de 12500 da el aviso "más de 3 veces el promedio".

En una bodega que todavía no tiene ese producto no hay promedio con qué comparar, así que solo se avisa el costo 0.

El aviso dice qué producto y por qué, por ejemplo: "Revise el costo antes de registrar. Café molido 500 g: costo 0: la mercancía entraría sin valor y su venta no tendría costo. Si es correcto, confirme para registrarlo así."

• En Importar datos el aviso se llama ¿Los costos son correctos?. Pulse Sí, importar si el costo es correcto.
• En Entradas, traslados y ajustes se llama ¿El costo es correcto?. Pulse Sí, registrar si el costo es correcto.
• Si pulsa Cancelar, esa entrada no se registra y el aviso queda en pantalla. Corrija el costo y vuelva a intentarlo.

Cargar los saldos iniciales contables

Aquí se carga el balance de prueba con el que la empresa empieza. Se contabiliza como un solo comprobante de apertura. El archivo puede ser:

• la plantilla de Excel de esta pantalla, que ya trae las cuentas de movimiento de su plan de cuentas;
• el balance de prueba por tercero que exporte su programa anterior, en Excel (.xlsx) o CSV, sin editarlo. En Siigo está en Reportes > Contables > Balances > Balance de prueba por tercero; en Alegra, en Reportes > Contables > Balance de prueba por tercero > Exportar;
• un CSV propio con una fila por cuenta, tercero y centro de costo.

Bodegix reconoce estas columnas:

• Saldo final con signo: si el archivo trae una sola columna de saldo, un valor positivo va al débito y uno negativo al crédito, como lo exporta Siigo (saldo inicial más débitos menos créditos en toda cuenta). Así, en el balance de Siigo la 1105 queda al débito y la 2205, que viene en negativo, al crédito. Las columnas Saldo inicial, Movimiento débito y Movimiento crédito no se toman. Lo mismo en el de Alegra: con Saldo anterior al lado, Débito y Crédito son los movimientos del periodo y se toma el Saldo final.
• Filas de totales: las filas de clase, grupo y cuenta que solo suman otras filas del archivo no se toman, para que nada quede dos veces. Son las marcadas "No" en la columna Transactional, las de una cuenta que tiene subcuentas en el mismo archivo y vale lo mismo que su suma (la 11 sobre la 1105) y la de una cuenta sin tercero que suma justo las filas de esa cuenta por tercero. Una cuenta con subcuentas cuyo valor no es la suma de ellas sí se revisa, y la vista previa dice si no acepta movimiento. La vista previa dice cuántas no se tomaron, por ejemplo "No se tomaron 6 filas de totales".
• Una celda con solo un guion ("-"), como la que pone Siigo en el tercero de las filas que no llevan, se toma como vacía.
• Los encabezados pueden llevar tildes, mayúsculas y el asterisco de la plantilla, y pueden estar debajo de un título o del nombre de la empresa. Si el archivo no trae encabezado, Bodegix toma las columnas en este orden: cuenta, tercero, centro de costo, débito, crédito.
• En un CSV el separador puede ser coma, punto y coma o tabulador. El archivo puede pesar hasta 5 MB. El Excel antiguo (.xls) no se lee: ábralo en Excel y guárdelo como .xlsx.
• Los valores pueden venir como 1.234.567,89 o 1234567.89. En un CSV, un solo punto o coma seguido de tres dígitos se toma como separador de miles: 1.500 es mil quinientos. En Excel se toma el número tal como está en la celda.
• Las filas que no traen un código de cuenta en la columna de la cuenta (títulos, totales, filas en blanco) no se toman, y la vista previa las lista: "3 filas no se tomaron porque no traen código de cuenta. Si alguna tiene saldo, corrija el archivo:", con cada línea. Si una fila trae débito y crédito, o un valor negativo, se deja el neto. Las filas en cero se saltan.

Por ejemplo (valores de ejemplo):

Pasos:

1. Vaya a Configuración > Saldos iniciales, en el grupo Contabilidad e impuestos.
2. Si va a usar la plantilla, pulse Descargar plantilla de Excel. Escriba el saldo de cada cuenta en Débito o en Crédito, deje en blanco las que no tienen saldo y, en la cartera y los proveedores, una fila por cliente o proveedor con su NIT o cédula y su nombre.
3. Arrastre el archivo al recuadro Arrastre el archivo aquí o elíjalo en su equipo, o pulse elíjalo en su equipo, y revise la vista previa: cuenta, nombre, tercero, centro de costo, débito y crédito, con los Totales abajo.
4. Si faltan terceros, pulse Crear los N terceros que faltan (vea la sección siguiente). Si falta una cuenta, pulse Crear subcuenta en la fila del error. En los dos casos el archivo se revisa otra vez solo, sin elegirlo de nuevo.
5. Si aparece Corrija el archivo y vuelva a cargarlo:, corrija las líneas que indica y arrastre el archivo corregido.
6. Si el archivo trae cuentas de ingresos, gastos o costos (clases 4 a 7), en Año de las cuentas de resultado elija Del año anterior o Del año en curso. Vea Si el archivo trae cuentas de resultado, más abajo.
7. En Fecha de los saldos escriba la fecha del balance. Por defecto trae el inicio de la contabilidad de la empresa o, si no lo tiene, el primer día del mes en curso. No puede ser anterior al inicio de la contabilidad ni posterior a hoy.
8. Pulse Contabilizar saldos iniciales. Si la vista previa trae avisos que hay que confirmar, aparece ¿Contabilizar a pesar de los avisos?: léalos y pulse Contabilizar de todos modos solo si su contador está de acuerdo.

Si el balance no cuadra, la diferencia aparece en la vista previa como una fila más con la contrapartida, marcada "(diferencia)".

Nada se contabiliza hasta el paso 8. Al terminar aparece "Saldos iniciales contabilizados." y la pantalla dice en qué comprobante de apertura quedaron, con su fecha y su valor. Solo puede haber un comprobante de apertura.

Si faltan terceros o cuentas

No hace falta salir de la pantalla ni volver a elegir el archivo.

• Terceros: si uno o más NIT del archivo no existen, la vista previa los lista ("3 terceros del archivo no existen en Terceros:" con su nombre y su documento) y ofrece Crear los 3 terceros que faltan. Se crean con el documento y el nombre del archivo: con dígito de verificación, un NIT de empresa o un nombre de empresa (SAS, Ltda) como persona jurídica responsable de IVA; si no, con cédula como persona natural no responsable de IVA. Los de la cartera quedan como clientes, los de las cuentas por pagar como proveedores y los demás como otros. Aparece "Se crearon 3 terceros." y la vista previa se actualiza. Revise después sus datos en Catálogo > Terceros (correo, dirección y responsabilidades fiscales).
• Los que no traen nombre en el archivo no se pueden crear así: la pantalla dice cuántos son. Agregue la columna Nombre del tercero o créelos en Catálogo > Terceros.
• Crear terceros necesita el permiso de crear productos y terceros (roles admin y jefe). Sin él, la pantalla dice "Pida a quien maneja los terceros que los cree; después vuelva a cargar el archivo.".
• Cuentas: si una cuenta no está en el plan de cuentas, la fila del error dice "la cuenta ... no existe en el plan de cuentas; créela aquí con Crear subcuenta" y trae el botón Crear subcuenta. Se abre el panel de crear subcuenta con el código y el nombre del archivo; pulse Crear y revisar el archivo. Vea El plan de cuentas.
• Si faltan varias (los auxiliares de 8 dígitos de Siigo, por ejemplo), pulse Crear las N subcuentas que faltan: se crean todas de una vez con el nombre del archivo, o ninguna si una falla. Si alguna cuenta padre la usa la configuración contable o un medio de pago, aparece ¿Crear las subcuentas? con cuáles son; al pulsar Sí, crearlas, lo que las usaba pasa a su primera subcuenta.
• Cuentas bancarias: si el balance trae subcuentas de bancos (1110 o 1120) que no están en Contabilidad > Cuentas bancarias, la vista previa las lista con el banco, el tipo y el número que lee del nombre de la subcuenta, y ofrece Registrar las N cuentas bancarias. Las que no traen el número en el nombre se registran a mano en Cuentas bancarias.

Si el archivo trae cuentas de resultado

Si el balance trae cuentas de las clases 4 a 7, la pantalla pregunta de qué año son, y Contabilizar saldos iniciales no se activa hasta que responda ("Diga de qué año son las cuentas de resultado para contabilizar."):

• Del año anterior: esas cuentas no se cargan. Su neto va en una sola línea a la cuenta de utilidad del ejercicio (por ejemplo 3605) o de pérdida del ejercicio (por ejemplo 3610) de la configuración contable, como lo dejaría el cierre de ese año. En la vista previa esa línea dice "(resultado del año anterior)".
• Del año en curso: se cargan tal cual, porque son movimientos del año que sigue abierto.

Si los saldos no cuadran

Si los débitos y los créditos del archivo no suman igual, la diferencia va a la Contrapartida de saldos iniciales. Como puede ser una fila que faltó, la vista previa avisa "Los saldos del archivo no cuadran por $ ... y la diferencia iría a la contrapartida de saldos iniciales (...). Revise que el archivo traiga todas las cuentas antes de continuar." y contabilizar pide confirmarlo.

No se pregunta cuando la diferencia es justo el valor de las existencias ya cargadas en Inventario (vea la sección siguiente): el aviso dice que "se compensa con ellas".

Anular los saldos iniciales para cargarlos de nuevo

Los saldos iniciales se anulan en la misma pantalla de Saldos iniciales, no en Comprobantes:

1. Vaya a Configuración > Saldos iniciales.
2. Pulse Anular saldos iniciales.
3. Lea ¿Anular los saldos iniciales? y pulse Anular saldos iniciales.

Bodegix crea un comprobante que los reversa con la misma fecha de los saldos, para que entre las dos fechas no cuenten dos juegos de saldos. Aparece "Saldos iniciales anulados. Ya puede cargar otros." y la pantalla vuelve a pedir el archivo.

Para que el inventario no quede dos veces

Las existencias que carga en Inventario ya llevan su valor a la cuenta de inventario. Si el balance contable también trae las cuentas de inventarios (grupo 14, por ejemplo la 1435), ese valor entraría dos veces.

Si ya cargó las existencias en Inventario o la cartera y las cuentas por pagar factura por factura, y el balance las trae por el mismo valor (la cartera y las cuentas por pagar, tercero por tercero), la vista previa lo dice y ofrece Tomar lo ya cargado en vez de cargarlo otra vez desde el archivo: márquela y esas filas del archivo no se cargan, sin editar el Excel. Si no cuadran, muestra la diferencia y los terceros que no coinciden, y la casilla no aparece.

Lo recomendado es cargar el inventario solo por Inventario, que además deja las cantidades y el kardex, y quitar del archivo contable las filas de inventarios. La diferencia que queda va a la contrapartida y se compensa con la carga de existencias.

Por ejemplo, el balance de su programa anterior trae Inventario (1435) por $ 288.000, que son las 24 unidades de CAF-500 a $ 12.000. Usted carga esas 24 unidades en Inventario y sube el archivo contable del ejemplo de arriba, sin la fila 1435. Los débitos suman $ 2.300.000 y los créditos $ 2.588.000. Bodegix lleva la diferencia, $ 288.000, al débito de la contrapartida. La carga de existencias lleva $ 288.000 al crédito de esa misma cuenta, así que queda en cero y el inventario queda una sola vez.

• Mientras el asiento de las existencias siga en borrador, la contrapartida muestra la diferencia. Se compensa cuando el contador lo aprueba.
• Si el valor de las existencias cargadas no es igual al del balance, la diferencia se queda en la contrapartida y el contador la ajusta con un comprobante.

Bodegix avisa en la vista previa:

• Si el archivo no trae inventarios y la diferencia es igual al valor de las existencias cargadas (aprobadas o en borrador): "Los saldos no cuadran por $ ..., lo mismo que las entradas de inventario ya contabilizadas: la diferencia va a" la contrapartida "y se compensa con ellas." Puede contabilizar sin confirmar nada.
• Si el archivo trae inventarios y ya hay entradas de existencias: "El archivo trae inventarios por $ ... y en Inventario ya se registraron entradas de stock inicial por $ ..., contabilizadas contra la contrapartida de saldos iniciales: el inventario quedaría dos veces. Quite los inventarios del archivo, o anule esas entradas en Comprobantes, antes de continuar." Para seguir así, el botón pide confirmar en ¿Contabilizar a pesar de los avisos? con Contabilizar de todos modos. Hágalo solo si su contador lo pidió.
• Si el archivo trae el grupo 14 y todavía no hay existencias: "El archivo trae inventarios (grupo 14). Si también carga el stock inicial en Inventario, ese valor entra dos veces: deje los inventarios en una sola importación."

Qué debe ver al terminar

• En Inventario > Existencias, cada producto en su bodega con Existencia, Costo promedio y Valor.
• En Inventario > Kardex, el movimiento Saldo inicial de cada producto. Los que vienen del archivo llevan el motivo "Saldos iniciales importados".
• En Contabilidad > Comprobantes, el comprobante de apertura y el asiento de las existencias (en borrador hasta que el contador lo apruebe).

Si algo no sale

Existencias desde el archivo

• "no existe un producto con el código CAF-501": ese código no está en Catálogo > Productos. Importe primero los productos o corrija el código.
• "CAF-500 no maneja inventario": es un servicio. Quite la fila.
• "código CAF-500 repetido en el archivo": sume las cantidades de esa bodega en una sola fila.
• "bodega: elíjala en la pantalla o escríbala en la columna Bodega de esta fila": elija la bodega arriba o escríbala en esa fila.
• "bodega: no hay una bodega activa que se llame Centro": escríbala como está en Bodegas o use su código.
• "cantidad: debe ser mayor que cero": la cantidad está vacía, es 0 o tiene letras.
• "costo unitario: no es un número": el costo está vacío, tiene letras o es negativo. Si de verdad el costo es 0, escriba 0 y confirme el aviso.
• "Faltan columnas obligatorias: codigo, cantidad, costo_unitario. Use la plantilla.": use los encabezados de la plantilla.

Existencias al registrar

• "Productos desconocidos o aún sincronizando: ..." (seguido de unos códigos largos): los productos se acaban de crear y el inventario todavía no los recibe. Espere unos segundos y pulse otra vez el botón de importar o de registrar.
• "Productos inactivos: CAF-500": active el producto en Catálogo > Productos o quítelo.
• "La bodega está inactiva": actívela en Configuración > Bodegas o elija otra.
• "La carga de saldos iniciales está cerrada. ...": alguien cerró la carga inicial. Registre la mercancía como entrada común (sin marcar Es el saldo inicial de la bodega) o como ajuste con su motivo. Si de verdad falta un saldo inicial, el administrador o el jefe pulsa Reabrirla.
• "Revise el costo antes de registrar. ...": vea la sección sobre el costo inusual.

Saldos contables

• "Línea 3: la cuenta 1105 no existe o no acepta movimiento (tiene subcuentas)": use la subcuenta, o cree la cuenta en el plan de cuentas. Vea El plan de cuentas.
• "Línea 3: el tercero 900123456 no existe; créelo aquí con Crear los terceros que faltan": pulse Crear los N terceros que faltan (vea Si faltan terceros o cuentas). Si lo acaba de crear en Terceros, espere unos segundos y vuelva a cargar el archivo.
• "Línea 3: la cuenta 11050501 no existe en el plan de cuentas; créela aquí con Crear subcuenta": pulse Crear subcuenta en esa fila, o corrija el código.
• "Línea 3: la cuenta 1305 es de cartera: escriba el NIT o la cédula del cliente (una fila por cliente)" (o la 2205, de cuentas por pagar): la cartera y los proveedores van por tercero, para cuadrarlos con las facturas de cada uno. Parta la fila en una por cliente o proveedor.
• "... la cartera quedaría dos veces" (o las cuentas por pagar): esas facturas ya se cargaron en Ventas o Compras con su propio asiento. Vea Cargar la cartera y las cuentas por pagar iniciales.
• "Línea 3: el centro de costo ... no existe": créelo en Configuración > Centros de costo o corrija el código.
• "Línea 3: valor no válido: ...": el débito o el crédito tiene letras o símbolos.
• "El archivo no tiene saldos: revise que tenga cuenta y débito y crédito, o saldo final": el archivo no tiene filas con un número de cuenta y un saldo, o todos los valores están en cero.
• "Ese es un Excel antiguo (.xls)": ábralo en Excel y guárdelo como libro de Excel (.xlsx).
• "Los saldos no cuadran por $ ... Corrija el archivo o configure en Contabilidad una contrapartida de saldos iniciales que acepte movimiento.": configure la contrapartida (vea Antes de empezar) o corrija el archivo.
• "Ya hay saldos iniciales contabilizados; anúlelos en esta misma pantalla para cargarlos de nuevo": pulse Anular saldos iniciales en Configuración > Saldos iniciales y vuelva a subir el archivo.
• "Los saldos iniciales no se anulan desde Comprobantes ...": anúlelos desde Configuración > Saldos iniciales.
• "Los saldos iniciales son del ... y ... está cerrado: reabra ese mes en Contabilidad, Cierre del mes, para anularlos.": el mes de los saldos está cerrado. Reábralo, anule los saldos y vuelva a cerrarlo. Vea Cerrar un período contable.
• "No hay saldos iniciales para anular": ya estaban anulados. Recargue la página.
• "El archivo trae cuentas de resultado (clases 4 a 7): diga si son del año anterior o del año en curso.": elija una opción en Año de las cuentas de resultado.
• "Para llevar las cuentas de resultado del año anterior a la utilidad del ejercicio, configure en Contabilidad una cuenta de utilidad del ejercicio que acepte movimiento." (o de pérdida): elíjala en Configuración > Configuración contable, sección Cuentas por defecto, y vuelva a cargar el archivo.
• "La fecha de los saldos iniciales (...) es anterior al inicio de la contabilidad en Bodegix (...)": use una fecha desde el inicio de la contabilidad o, si de verdad empezó antes, corra esa fecha en Datos de la empresa. Vea Poner las fechas de inicio en Bodegix y los días hacia atrás.
• "El archivo supera 5 MB": quite columnas que no se usan o parta el archivo por grupos de cuentas.
• "El período 2026-01 está cerrado" (con su año y mes): la fecha de los saldos cae en un mes cerrado. Cambie la fecha o reabra el mes. Vea Cerrar un período contable.

Relacionado

• Poner las fechas de inicio en Bodegix y los días hacia atrás
• Importar productos desde Excel
• Importar clientes y proveedores
• Cargar la cartera y las cuentas por pagar iniciales
• Crear una bodega y trasladar mercancía
• Kardex, costo promedio y sugerido de compra
• Cómo contabiliza Bodegix cada operación
• El plan de cuentas

Revisada el 10 de octubre de 2026.